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易方达五一前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告

2008年04月24日 06:40来源:上海证券报

  根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神,2008年5月1日(星期四)—5月4日(星期天)休市,5月5日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2008年4月29日、30日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。2008年5月5日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

  根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2008年4月28日申购或转换转入本基金的份额将于下一工作日(即2008年4月29日)起享受本基金的分配权益,投资者于2008年4月30日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,将于下一工作日(即2008年5月5日)起不享有本基金的分配权益。 

  敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越五一假期带来不便。

  投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

  1、易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2、易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2008年4月24日

原文链接>>

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