本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金名称 :德盛安心成长混合型证券投资基金
基金简称 :德盛安心
基金代码 :253010
基金运作方式 :契约型开放式
基金合同生效日 :2005年7月13日
报告期末基金份额 :83,644,725.16份
(二)基金投资概况
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(三)基金管理人与注册登记机构 :国联安基金管理有限公司
信息披露负责人 :古韵
联系电话 :021-50478080
传真 :021-50478920
网址 :http://www.gtja-allianz.com
电子邮箱 :customerservice@gtja-allianz.com
(四)基金托管人名称 :中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 :蒋松云
联系电话 :010-66106912
传真 :010-66106904
电子邮箱 :custody@icbc.com.cn
(五)基金年度报告正文查询网址 :www.gtja-allianz.com
基金年度报告置备地点 :上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
二、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标(金额单位:人民币元)
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注:上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
(二)与同期业绩比较基准变动的比较
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(三)图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较。
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注:本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”, 德盛安心成长线的确定:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
(四)图示自基金合同生效以来每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的收益率比较
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* 基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率
(五)自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况……