本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金的托管人——兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金名称:光大保德信红利股票型证券投资基金
基金简称:光大红利
交易代码:360005
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年3月24日
报告期末基金份额总额:1,625,241,374.73份
基金合同存续期:不定期
(二)基金投资概况
1.基金投资目标:本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
2.基金投资策略:本基金为股票型投资基金,强调收益的当期实现与资产的长期增值。高分红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金的主要投资对象。基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用科学的投资策略,发现和捕捉市场的机会,实现基金的投资目标。
3.业绩比较基准:75%×上证红利指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行活期存款利率。
4.风险收益特征:本基金为主动操作的股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
(三)基金管理人名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心46层
邮政编码:200002
法定代表人:林昌
总经理:傅德修
信息披露负责人:伍文静
联系电话:021-33074700-3105
传真:021-63351152
电子信箱:wuwj@epf.com.cn
客户服务电话:400-820-2888或021-53524620
(四)基金托管人名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
资产托管部办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦20层
邮政编码:200041
信息披露负责人:张志永
联系电话: 021-62677777*212004
传真:021-62159217
电子信箱:zhangzhy@cib.com.cn
(五)基金信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
基金年度报告(全文)查询网址:http://www.epf.com.cn
基金年度报告置备地点:光大保德信基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司的办公场所……