基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
第一章 基金简介
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第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要会计数据和财务指标 单位:元
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(二)基金净值表现
1、本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
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注:本基金基金合同生效日为2005年8月31日。
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金累计份额净值增长率
与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年8月31日至2007年12月31日)
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注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(七)2、投资禁止行为与限制中规定的各项比例。本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。
2、基金经理变更情况
工银瑞信基金管理有限公司于2007年11月30日起增聘曹冠业为工银瑞信核心价值基金基金经理,免去王筱苓、詹粤萍该基金基金经理的职务。
3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率,及与同期业绩比较基准的收益率比较……