转换费用怎么算
假定某位投资者在某只基金的开放日内将所持有的A基金转换成B基金,T日的两基金份额净值分别为1.30元和1.50元,转换份额为10000份,转换费率为0.2%,认(申)购费补差费率为0.3%,那么转换申请所负担的转换费、认(申)购费补差费和相应的基金份额等数值计算如下:
1.转出金额=转出份额×转出基金当日单位资产净值=10000×1.30=13000元;
2.基金转换费=转出金额×基金转换费率=13000×0.2%=26(元);
3.认(申)购费补差费=转出金额×认(申)购费补差费率=13000×0.3%=39(元);
4.转入金额=转出金额-基金转换费-认(申)购费补差费=13000-26-39=12935(元);
5.转入份额=转入金额/转入基金当日单位基金资产净值=12935/1.50=8623.33(份)……